Cari Hesap Ekstresi
Oluşturucu
Dönem hareketlerini girin ya da Excel'den yapıştırın; yürüyen bakiyeli ekstreyi PDF olarak indirin.
Son güncelleme:
Ekstreyi Düzenleyen Firma
Cari ve Dönem
Hareketler
Tarihe göre sıralanır; tutarı olmayan satır hesaba girmez.
[Firma Unvanı]
CARİ HESAP EKSTRESİ
Dönem: - - -
Düzenleme: -
Cari: [Cari Unvanı] · TL
| Tarih | Belge | Açıklama | Borç | Alacak | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|
| Devreden bakiye | 0,00 | ||||
| Hareketler buraya gelecek | |||||
| Toplam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dönem sonu bakiye: 0,00 TL
(B): karşı taraf borçlu, (A): karşı taraf alacaklı.
Bu belge Tahsilat360 ile ücretsiz hazırlandı. Online tahsilat ve cari takibi: tahsilat360.com
Bilgileriniz yalnız tarayıcınızda işlenir; sunucumuza gönderilmez ve kaydedilmez. PDF'in alt bilgisinde küçük bir Tahsilat360 imzası yer alır.
Ekstreyi Panelden Gönderin
Tahsilat360 ile carilerinize hesap ekstresini ve mutabakat mektubunu panelden e-postayla gönderin; tahsilatlar cari hesaba kendiliğinden işlensin.
Cari Hesap Ekstresi Nedir?
Cari hesap ekstresi, bir müşteri, bayi ya da tedarikçiyle olan ticari ilişkinin belirli bir dönemdeki dökümüdür. Faturalar, ödemeler, iadeler ve düzeltmeler tarih sırasıyla listelenir; her hareketten sonra güncel bakiye gösterilir. Karşı taraf borcunun hangi faturalardan oluştuğunu ekstreye bakarak görür.
Ekstrede Neler Bulunur?
- Dönem başı (devreden) bakiye
- Her hareketin tarihi, belge numarası ve açıklaması
- Borç ve alacak tutarları
- Her satırdan sonraki yürüyen bakiye
- Dönem toplamları ve dönem sonu bakiye
Ne Zaman Gönderilir?
Ay ve dönem sonlarında, müşteri bakiyesine itiraz ettiğinde, vadesi geçmiş bir borç için ödeme talep yazısıyla birlikte ve dönem sonu mutabakat mektubunun eki olarak gönderilir.
Bakiyeler Tutmuyorsa
İki tarafın ekstresi farklı bakiye gösteriyorsa satırlar karşılaştırılır. En yaygın nedenler bir tarafın henüz kaydetmediği fatura, iade ya da fiyat farkı faturası, yolda olan ödeme ve döviz cinsinden işlemlerde kur farkıdır. Kavramın ayrıntıları için sözlükteki tanıma bakabilirsiniz.